Tư duy đầu tư Crypto tối ưu lợi nhuận

I, Định Nghĩa

Khi đầu tư chỉ có một mục đích duy nhất đó là tối đa hoá lợi nhuận kiếm được, đây là mục tiêu hàng đầu và rất thực tế, vậy thực tế như thế nào?

Khác với các KOLs “yêu” công nghệ khác thường hay tập trung vào so sánh công nghệ này mới, công nghệ kia xịn rồi bám vào đó để nhận định “kèo tiềm năng”. Công nghệ tốt chỉ là phần nền giúp chúng ta nhận định và dự phóng Market Cap của nó có thể đạt đến bao nhiêu, tức là sẽ có cái neo trần để tính lợi nhuận.

Ví dụ một con Coin nền tảng Layer 1 mới toanh như Aptos thì sẽ nghiên cứu xem tổng quan công nghệ như thế nào và đem so sánh với các dự án Coin nền tảng khác như NEAR, AVAX, SOL, v.v. xem chúng có những tương đồng nào, điểm mạnh và điểm yếu khác nhau ra sao từ đó dựa vào trung bình Market Cap của coin hệ đó để dự phóng Market Cap của Aptos có thể đạt được.

Nếu khi mới ra mắt mà Market Cap đã cao ngang với các hệ khác thì cơ hội lợi nhuận là không cao kể cả cho công nghệ của Aptos có vượt trội thế nào đi chăng nữa thì cũng không phải là kèo đầu tư tiềm năng.

=> Tập trung vào cơ hội tối đa hoá lợi nhuận còn tất cả yếu tố khác chỉ là phụ. Lợi nhuận là trên hết.

II. Một số cách tư duy hay sử dụng

1, Chỉ chơi hàng mới

Không chơi coin hàng top, hàng cũ, mà chọn chơi những hàng mới và sau này nó có thể trở thành top coin. Tại sao chỉ chơi hàng mới? Vì hàng mới lợi nhuận sẽ cao hơn so với hàng cũ, hàng cũ đã lọt vào top coin thì Market Cap của chúng đã quá to rồi nên rất khó để mang lại lợi nhuận tốt, kể cả mua trong Downtrend thì khi Uptrend trở lại cũng rất khó để coin cũ lập lại đỉnh ATH cũ.

Ví dụ theo cách tính lý thuyết bạn mua ADA giá $3,5 cùng rất nhiều người mới cũng mua ở mức giá cao đang đu đỉnh ở đó. Lúc này Market Cap của ADA đã đạt 45 tỷ đô. Bây giờ ADA chỉ có giá $0,4 tương đương với Market Cap chỉ còn 13 tỷ đô, vậy thì cần số tiền hơn khoảng 33 tỷ đổ bơm lại để về lại đỉnh cũ ở $3,5, tức là ~x10 lần.

Còn theo thực tế thì đa số dự án, cá mập nắm hết Coin nên không cần đến số tiền đó, nếu phân tích kỹ thì ADA cap 43 tỷ giờ còn 13 tỷ thì cần 33 tỷ để tăng lại đỉnh cũ thì có vẻ sai sai. Giả sử MM(hầu hết dự án đều do MM nắm giữ lượng lớn token) và bên dev nắm khoảng 70% tổng cung. Holder dài hạn ( cái đội tăng tí thì cũng kệ chẳng thèm xả) nắm khoảng 20% thì thực tế cá nhân nắm khoảng 10% (1.3 tỷ).

Giả sử khi đẩy giá lên 20% thì chỉ 50% số nhà đầu tư cá nhân xả ra, vậy cần 130 triệu USD. Tuy nhiên đây cũng đã là số tiền cực kỳ khổng lồ và chả có đội MM nào lại dại dột đi bơm cho các ông về bờ cả, họ sẽ bơm vào game mới nơi mà chỉ mất ít tiền làm MM thôi nhưng tiềm năng tăng giá cao hơn nhiều.

Trong khi đó nếu mọi người mua ADA và hold ở thời điểm này thì sẽ bỏ lỡ biết bao nhiêu kèo ngon ăn như OP, STG, ETHw. Ví dụ nhé, $OP mới list sàn, tập trung quan sát, research kỹ vài tháng và sau đó ăn trọn mọi con sóng lớn nhỏ + kết hợp dùng đòn bẩy với $OP → tài khoản xnxx nhiều lần.

=> Việc chơi hàng mới đòi hỏi kỹ năng cao vì không cẩn thận bạn sẽ mua phải shitcoin và bị scam đu đỉnh không lối về.

2, Tư duy nhà cái.

Vì hiện tại thị trường Crypto còn rất nhỏ, với vốn hoá chỉ tầm 1 ngàn tỷ đô nên khi so với các thị trường như chứng khoán hay forex thì nó rất bé. Chính vì thế nên thị trường crypto rất dễ bị thao túng giá, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Sau này khi vốn hoá thị trường to hơn thì việc thao túng sẽ trở nên khó khăn hơn.

Lại nhìn vào một số đồng coin vốn hoá nhỏ thì thao túng rất dễ, ngược lại các đồng coin vốn hoá lớn thuộc top coin sẽ khó thao túng hơn vì đòi hỏi nguồn lực lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên các nhà cái sẽ bắt tay nhau lái giá để có lợi cao nhất cho mình. Thế thì hãy đặt mình vào vị trí của nhà cái xem nếu là họ thì mình sẽ làm như thế nào để thu về nhiều lợi nhuận nhất.

Thông thường việc thao túng sẽ xảy ra mạnh mẽ vào lúc Downtrend bởi vì thanh khoản thị trường lúc này rất thấp, lý do là vì không có dòng tiền mới chảy vào thị trường. Thế nhưng dù là vậy thì nhà cái cũng phải lái theo tình hình chung của thị trường, tức là phải dựa vào các công cụ lái giá (công cụ lái giá của MM như tin tức vi mô, vĩ mô, tin tốt từ dự án…. anh em nên tìm đọc thêm về chủ đề này). Cho nên nếu biết tận dụng và bơi theo nhà cái thì anh em sẽ dễ dàng có được ưu thế về lợi nhuận hơn.

=> Thị trường crypto còn rất nhỏ nên rất dễ bị thao túng giá, với những đồng coin vốn hoá nhỏ thì để ý xem đội MM sẽ lái giá như nào?

3, Đầu tư vào con người.

Trong các bước để research một dự án thì tokenomics và đội ngũ phát triển dự án là một trong hai yếu tố quan trọng nhất. Đội ngũ phát triển đã có kinh nghiệm, từng làm các dự án thành công trước đó, có uy tín trong ngành là điểm cộng để đầu tư vào dự án mà họ đang phát triển.

Ví dụ như đội ngũ phát triển ban đầu của ETH sau khi tách ra đều đã phát triển đồng Layer1 mới và đã rất thành công như ADA, DOT và sắp tới sẽ là CSPR.

=> Yếu tố con người giúp quyết định một phần lớn sự thành công của một dự án.

4, Luôn đi trước, là người tiên phong

Luôn tham gia đầu tiền và không ngại lăn xả. Đi đầu trend, đi đầu xu hướng sẽ giúp mình có vị thế tốt, đón nhận dòng tiền đầu tiên và lâu dài nhất. Điển hình như trend ICO 2017.

Những người sớm nhất thường có vị thế tốt nhất, cho dù dự án có sập thì đến thời điểm bị sập mình vẫn có lãi. Tham gia từ sớm cũng giúp tránh kiếp làm thanh khoản cho bọn dự án nữa luôn.

Thế thì làm thế nào để nắm bắt được xu hướng từ sớm? Chính là nhờ tư duy lăn xả và khả năng research tốt. Việc này có thể khó với người mới nhưng mà mọi thứ đều có thể học được dù là muộn vẫn tốt hơn là không. Có một tips đó là anh em research dự án ăn theo trend. Đã có bài viết về dự án ăn theo trend mình để link bên dưới:

Tips tìm dự án theo trend, bắt bài cá mập

Hiện giờ khá khó khăn nên tìm kèo rất là khó nên anh em cũng nên chủ động tìm kèo trên các sàn DEX nhé, hầu hết giờ muốn ăn kèo xx tài khoản thì tìm kèo trên DEX và đợi nó list các sàn CEX lớn.

bài săn kèo trên DEX:

Tiêu chí săn Coin mới listing trên Dex

5, Không phải cứ x2 tài khoản là đã chốt.

Đối với người mới tham gia thị trường thì khi x2 là họ bắt đầu chốt hoặc chưa đợi được đến x2 thì đã chốt. Việc chốt lời một đồng coin thì tuỳ thuộc vào tình hình chung của thị trường, tuỳ thuôc vào dự án đó như thế nào. OP mua lúc 0,42 và hầu hết mọi người đã chốt lúc 0.8 . Đối với người mới nếu không tự tin thì cứ chốt gốc gồng lời thôi.

6, Xem ai là người đứng sau.

Luôn ưu tiên những dự án có MM, backer khủng đứng sau, những dự án mà có backer khủng thì thường họ có nguồn lực lớn. Từ đó chúng khả năng họ sẽ đẩy giá lên cao so với những dự án không có backer đứng sau hoặc backer yếu. 

Ví dụ như hàng launchpad, launchpool, fantoken trên Binance sẽ mạnh hơn so với hàng fantoken list trên CHZ. Dĩ nhiên rồi vì Binance có tiềm lực lớn, đông quân số ủng hộ hơn và đặc biệt có anh CZ lái tàu rất lụa nên nó sẽ tăng mạnh hơn.

Tuy nhiên anh em phải tỉnh táo và phải biết bơi theo cuộc chơi của những MM này. Còn nhớ kèo điển hình là Paraswap chứ? đội Wintermute đã cho anh em ‘lau sàn’ không thấy lối về.

=> Chọn những hàng có MM đứng sau, tuy nhiên cần phải cần thẩn. Xem lại kỹ năng bơi theo MM.

6, Luôn đặt câu hỏi vì sao?

Ví dụ như các phương pháp thay tên đổi chart, rồi tips rũ hàng thì anh em phải tự suy nghĩ lý do tại sao lại phải làm như thế? Rồi thì tự đặt câu hỏi rồi tự trả lời nó mới “thông tuệ” được. 

Ví dụ: Đặt câu hỏi tại sao Binance lại tích cực list coin các sàn DEX đang “cướp miếng ăn” của nó như GMX, OSMO?

7, Quản lý vốn (không khuyến khích làm theo)

Không vào quá nhiều lệnh, chỉ đánh khi chắc thắng. Cách quản lý vốn vẫn chưa được chia sẻ kỹ càng và theo như mình nghĩ cách này thật sự rất nguy hiểm cho người mới vì kết hợp đòn bẩy + DCA tăng giá.

Không phải khẩu vị của ai cũng chịu được độ “chat” và cũng không nhiều người có thể “tự tin” vào kèo đâu.

Đây là một cách quản lý vốn khá hiệu quả mà mình đã viết lại dành cho người mới đọc tại đây:

Cách quản lý vốn và xử lý khi thua lỗ

Và đây là bài về cách DCA tăng giá tại đây:

Cách DCA tăng giá x tài khoản

III, Cách Đánh 

1, Định nghĩa cách đánh

Cách này thường đánh đòn bẩy kết hợp giữ lệnh một vài ngày đến vài tuần. Kiểu này được người ta gọi là day trading và swing trading.

Swing trading là một phong cách giao dịch mà thời gian nắm giữ vị thế từ vài ngày đến vài tuần, với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận qua những biến động trung hạn và chỉ vào lệnh khi tỉ lệ thành công cao >70-80%.

Day trading là phong cách giữ lệnh theo nhiều giờ hoặc nhiều ngày. Đặc điểm của swing trading và day trading như tổng kết dưới đây:

• Thời gian giao dịch thoải mái.
• Có thể kết hợp linh hoạt Phân tích kỹ thuật (TA) với Phân tích cơ bản (FA).
• Khả năng thành công cao hơn.

2, Thực hiện.

Anh em nên đọc lại bài viết: Tips đánh theo khung giá và khung thời gian

• Nghiên cứu, đánh giá tình hình xu hướng chung thị trường

• Xác định vùng mua để tham gia giao dịch.

• Chờ đợi các tín hiệu tại các vùng giá trị đó.

• Xác định điểm vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời.

• Quản lý rủi ro, quản lý vốn

• Vào lệnh và quản lý lệnh.

a, Ưu nhược điểm của swing trading

Ưu điểm: 

• Giảm thiểu được chi phí giao dịch do số lệnh đặt ít hơn
• Tín hiệu giao dịch tốt hơn do kết hợp cùng lúc sử dụng phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản và phân tích trên khung thời gian lớn
• Lợi nhuận cao nhờ bắt được các con sóng lớn
• Tiết kiệm thời gian do không cần phải theo dõi biến động thị trường liên tục
• Hạn chế độ nhiễu bởi những cơn sóng nhỏ trong thị trường.
• Không cần phải liên tục nhìn vào biểu đồ.
• Lợi nhuận thu được cao từ vài chục pip đến vài trăm pip cho mỗi lần giao dịch.
• Có thời gian làm nhiều công việc khác, ít áp lực hơn

Nhược điểm:

• Dễ bị ảnh hưởng bởi tin tức mạnh.
• Bạn phải chịu mức phí qua đêm( với future)
• Bạn cần có tầm nhìn xa và kinh nghiệm giao dịch tốt.
• Bạn phải rèn luyện tính kiên nhẫn cao để không bị biến động nhỏ của thị trường tác động.